巨轮智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 458,010,946.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,670,972.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,408,966.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 518,090,884.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 324,975,836.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,898,182.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,580,611.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,496,596.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 488,951,227.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,139,657.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 369,316.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,620,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 231,276,586.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 241,265,903.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,348,184.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 210,348,184.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,917,718.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 172,598,470.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,690,634.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 249,039,104.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 267,361,674.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,685,918.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,619,266.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 307,666,859.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,627,755.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -491,078.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 938,542.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,593,629.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,532,172.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,251,749.50 | |
| 资产减值准备(元) | -2,122,473.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,956,524.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,956,524.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,228,013.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 270,557.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -227,272.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 74,403.54 | |
| 财务费用(元) | -9,360,342.89 | |
| 投资损失(元) | -3,441,872.34 | |
| 递延所得税(元) | -2,349,251.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,082,967.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -266,284.44 | |
| 存货的减少(元) | 66,135,378.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,123,010.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -129,047,142.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,532,172.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,593,629.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 938,542.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨轮智能_2022年中报资产负债表 | 巨轮智能_2022年中报利润表 |