巨轮智能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 281,172,230.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,469,090.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,974,352.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 287,615,673.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,653,274.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,976,093.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,953,236.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,949,712.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,532,317.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,884.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 211,213,662.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,318,546.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,643,595.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,643,595.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,674,951.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 102,048,089.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,810,125.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,608,215.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 188,000,766.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,375,737.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 826,153.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,202,657.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,594,442.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -585,321.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,578,544.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,593,629.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,172,174.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨轮智能_2022年一季报资产负债表 | 巨轮智能_2022年一季报利润表 |