分众传媒_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,547,895,089.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 444,699,213.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,992,594,302.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,886,188.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 743,640,418.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,214,533,015.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,222,155,232.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,344,214,854.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,648,379,447.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,658,234,636.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 104,333,394.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,239,772.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,998,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,762,007,802.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,101,064.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,872,130,221.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 70,858,086.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,898,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,102,289,372.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,659,718,430.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,999,335.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,999,335.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 106,139,238.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,138,573.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,933,793.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,869,636,635.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,197,585,098.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,079,155,528.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,942,016,954.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -767,901.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 365,313,022.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,409,471,211.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,774,784,233.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 分众传媒_2024年三季报资产负债表 | 分众传媒_2024年三季报利润表 |