分众传媒_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,656,220,798.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 620,780,070.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,277,000,868.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,500,110.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 673,350,605.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,163,697,090.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,043,306,307.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,989,854,114.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,287,146,754.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,463,672,573.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,584,600.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 375,870.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,576,391,514.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,148,024,558.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,746,515.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 994,110,393.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,776,859.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,055,070,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,234,703,768.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,913,320,790.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,611,710.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,611,710.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,958,704.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,570,414.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,075,354.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,085,690,880.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,508,155.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,284,593,449.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,376,359,684.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,335,789,269.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,566,686.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 871,244,960.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,255,676,749.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,126,921,709.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 分众传媒_2023年三季报资产负债表 | 分众传媒_2023年三季报利润表 |