分众传媒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,620,166,179.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 394,199,342.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,014,365,522.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,796,353.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 480,223,854.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 740,306,204.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,294,360,318.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,582,686,730.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,431,678,792.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,894,943,119.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 78,082,059.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 256,166.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,638,761,514.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,612,042,860.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,253,698.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 454,490,393.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,864,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,428,744,091.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,183,298,769.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,775,621.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,775,621.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,330,608.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,106,230.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,757,945.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,866,698,650.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,508,155.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,529,465,738.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,399,922,335.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,367,816,105.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,089,464.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -743,749,078.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,255,676,749.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,511,927,670.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,225,786,712.94 | |
| 资产减值准备(元) | 12,769,949.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 192,946,411.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 192,946,411.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,284,232.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,039,531.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -350,839.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 126,486.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -27,693,511.16 | |
| 财务费用(元) | 58,682,935.12 | |
| 投资损失(元) | -222,197,376.78 | |
| 递延所得税(元) | 13,453,961.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 53,343,639.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -39,889,678.25 | |
| 存货的减少(元) | -3,328,483.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,367,059.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,424,134.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,511,927,670.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,255,676,749.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -743,749,078.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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