分众传媒_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,681,425,638.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 365,405,960.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,046,831,598.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,314,986.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 698,670,685.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,352,052,167.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,179,289,920.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,370,327,760.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,676,503,837.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 214,173,205.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,764,545.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 396,652.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,366,290,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,651,624,404.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,562,887.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,210,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,286,662,887.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,635,038,483.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,067,919.77 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,067,919.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,067,919.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,411,498.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,500,900.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,108,867.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,252,537,123.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,279,449,522.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,277,381,602.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,600,562.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -227,315,685.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,147,015,092.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,919,699,407.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,430,931,533.54 | |
| 资产减值准备(元) | 6,454,376.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 203,409,683.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 203,409,683.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,771,435.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,294,513.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 519,673.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 105,610.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 81,600,311.33 | |
| 财务费用(元) | 53,556,002.40 | |
| 投资损失(元) | -246,987,075.40 | |
| 递延所得税(元) | -60,249,323.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,689,231.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,560,092.02 | |
| 存货的减少(元) | -3,631,957.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 386,755,847.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -785,821,585.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,919,699,407.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,147,015,092.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -227,315,685.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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