协鑫能科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,699,017,252.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,391,645.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 793,421,983.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,532,830,881.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,482,619,101.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 704,491,614.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 609,059,913.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,005,088,461.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,801,259,090.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,731,571,791.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 742,080,304.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,614,699.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 350,835.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 256,206,845.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,209,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,074,462,185.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,230,553,631.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,808,568.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,458,793.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,259,820,993.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,185,358,808.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 111,630,616.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 111,630,616.99 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,894,300,071.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,655,541,506.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,661,472,195.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,086,886,564.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 788,567,504.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 102,468,537.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,933,630,558.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,809,084,627.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,852,387,567.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -592,258.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,398,008,291.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,754,811,113.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,152,819,404.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 协鑫能科_2024年三季报资产负债表 | 协鑫能科_2024年三季报利润表 |