协鑫能科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,009,884,854.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,607,905.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,125,907,860.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,197,400,620.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,574,551,912.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 845,383,406.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 622,813,872.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 875,737,761.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,918,486,952.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,278,913,667.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 290,072,162.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,936,914.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 257,990,218.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 454,261,232.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,572,283,166.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,624,543,694.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,259,560,892.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,783,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 671,004,889.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,975,848,782.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,351,305,087.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 545,845,088.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 544,345,088.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,369,052,090.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,531,426,776.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,446,323,955.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,233,872,679.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 809,860,029.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 70,386,372.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,083,864,841.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,127,597,550.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,681,273,594.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 650,960.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -753,014,054.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,470,199,348.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,717,185,294.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 962,478,582.45 | |
| 资产减值准备(元) | 113,668,202.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 815,927,158.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 815,927,158.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,651,488.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,139,916.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,899,683.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,391,904.64 | |
| 财务费用(元) | 733,943,030.93 | |
| 投资损失(元) | -906,313,407.03 | |
| 递延所得税(元) | 33,926,258.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 42,409,548.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,483,290.35 | |
| 存货的减少(元) | -37,594,022.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,632,133.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 302,728,954.88 | |
| 其他(元) | 23,218,994.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,717,185,294.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,470,199,348.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -753,014,054.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 协鑫能科_2023年年报资产负债表 | 协鑫能科_2023年年报利润表 |