协鑫能科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,956,777,735.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,831,249.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 432,351,159.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,427,960,144.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,624,602,918.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 498,918,234.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 267,880,229.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 344,837,701.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,736,239,084.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 691,721,059.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 279,674,662.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,966,525.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,735,290.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 387,772,818.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 714,532,367.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,451,681,664.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 977,960,671.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,118,560,671.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 333,120,992.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,485,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,485,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,385,197,959.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,904,217,522.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,298,900,481.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,871,716,071.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 541,303,165.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,668,994.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,907,856,698.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,320,875,935.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,021,975,453.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,182,320.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,048,918.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,296,876,500.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,300,925,418.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 802,809,352.71 | |
| 资产减值准备(元) | -2,632,556.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 461,122,083.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 461,122,083.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,376,712.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,147,863.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,188,157.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,655,535.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -967,467.27 | |
| 财务费用(元) | 330,958,107.89 | |
| 投资损失(元) | -554,816,039.41 | |
| 递延所得税(元) | 25,158,969.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 25,215,734.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -56,764.45 | |
| 存货的减少(元) | -106,501,769.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -329,433,040.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,908,490.04 | |
| 其他(元) | 15,899,137.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,300,925,418.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,296,876,500.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,048,918.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 协鑫能科_2023年中报资产负债表 | 协鑫能科_2023年中报利润表 |