协鑫能科_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,012,458,079.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,065,995.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 216,992,115.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,246,516,190.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,106,800,383.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 328,510,267.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,906,729.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,457,076.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,708,674,456.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 537,841,734.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,672,162.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,143,963.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 169,410,800.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 314,213,721.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 520,440,648.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 457,134,386.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,592,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 481,727,286.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,713,362.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,062,289,142.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,556,764.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,203,395,906.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 644,062,285.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,782,231.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 621,479,471.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,433,323,988.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -229,928,082.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -800,941.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 345,826,072.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,296,876,500.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,642,702,572.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 协鑫能科_2023年一季报资产负债表 | 协鑫能科_2023年一季报利润表 |