华兰生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,295,901,505.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 309,649.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,455,218.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,327,666,374.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 927,578,583.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 254,218,543.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 236,351,768.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 588,181,263.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,006,330,158.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 321,336,215.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,738,687,058.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 116,215,602.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 690,239.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,030.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,855,599,931.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 260,388,845.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,424,087,847.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 362,323.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,684,839,016.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,170,760,914.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,281,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 316,281,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 582,717,423.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 117,009,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,127,951.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 771,845,374.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -455,564,374.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -97,151.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,036,435,604.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 989,324,615.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,025,760,219.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 448,775,270.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,405,583.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,405,583.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,731,565.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,469,673.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -122,811.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,034,397.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,356,426.44 | |
| 财务费用(元) | 8,372,221.48 | |
| 投资损失(元) | -67,879,421.27 | |
| 递延所得税(元) | -2,746,010.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -741,284.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,004,726.07 | |
| 存货的减少(元) | -248,989,496.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 412,483,525.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -328,732,690.81 | |
| 其他(元) | 23,981,670.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,025,760,219.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 989,324,615.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,036,435,604.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华兰生物_2024年中报资产负债表 | 华兰生物_2024年中报利润表 |