华兰生物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,154,184,261.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,577,278.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,172,761,540.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 530,413,604.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,152,580.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,759,781.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 302,249,100.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,122,575,066.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,186,473.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,071,994,637.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,526,012.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 441,207.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,122,961,857.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,356,015.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,076,586,208.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 162,323.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,187,104,548.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,142,690.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,280,940.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 380,753.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,661,694.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 193,338,305.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -99,053.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 179,283,034.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 989,324,615.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,168,607,650.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华兰生物_2024年一季报资产负债表 | 华兰生物_2024年一季报利润表 |