华兰生物_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,502,067,009.35 | |
收到的税费返还(元) | 21,579.41 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,365,536.88 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,560,454,125.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,247,456,232.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 351,134,591.75 | |
支付的各项税费(元) | 343,009,897.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 926,235,843.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,867,836,565.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,243,424,737.57 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 62,456,067.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 203,334,862.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,509,215,667.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 533,953,435.59 | |
投资支付的现金(元) | 4,523,156,348.94 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,057,109,784.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -547,894,116.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 600,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 598,773,713.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 39,003,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 380,753.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,199,154,467.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -599,154,467.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -85.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -454,431,109.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,096,655,560.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 642,224,450.63 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 华兰生物_2023年三季报资产负债表 | 华兰生物_2023年三季报利润表 |