德祥地产_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-04-01 | |
截止日期 | 2023-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -152,420,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 26,704,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -160,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -186,771,000.00 | |
重估盈余(元) | 54,256,000.00 | |
利息支出(元) | 47,025,000.00 | |
利息收入(元) | -33,117,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -27,595,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 30,582,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -12,409,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -2,210,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -25,075,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -281,190,000.00 | |
已付税项(元) | -5,981,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -287,171,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -6,588,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 160,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -13,500,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -2,301,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 6,889,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 221,130,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,680,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 216,470,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 75,137,000.00 | |
偿还借款(元) | -74,568,000.00 | |
回购股份(元) | -47,494,000.00 | |
已付股息融资(元) | -47,859,000.00 | |
已付利息融资(元) | -49,728,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,790,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -149,302,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -220,003,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 283,962,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,886,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 61,073,000.00 | |
公告日期 | 2023-07-27 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 德祥地产_2022年年报资产负债表 | 德祥地产_2022年年报利润表 |