德祥地产 (00199.HK)

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现金流量表(德祥地产)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-04-012022-04-012022-04-01
截止日期 2023-09-302023-03-312022-09-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 033103310331
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 港元港元港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -183,939,000.00-152,420,000.00117,232,000.00
 折旧与摊销(元) 12,334,000.0026,704,000.0013,747,000.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) --160,000.00-
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 37,689,000.00-186,771,000.00-247,576,000.00
 重估盈余(元) 35,000,000.0054,256,000.0024,096,000.00
 利息支出(元) 36,599,000.0047,025,000.0016,343,000.00
 利息收入(元) --33,117,000.00-
 存货的减少增加(元) 49,225,000.00-27,595,000.00-
 应收帐款减少增加(元) -30,582,000.00-
 应付帐款增加减少(元) --12,409,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) --2,210,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 32,728,000.00-25,075,000.00-63,929,000.00
 经营活动产生的现金(元) 19,636,000.00-281,190,000.00-140,087,000.00
 已收利息经营(元) 11,222,000.00--
 已付税项(元) 2,609,000.00-5,981,000.00-5,948,000.00
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 11,222,000.00--
 经营活动产生的现金流量净额(元) 33,467,000.00-287,171,000.00-146,035,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -1,955,000.00-6,588,000.00-2,986,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) -160,000.00-
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) --13,500,000.00-
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -1,958,000.00-2,301,000.00-1,496,000.00
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 29,130,000.00--
 出售证券投资所收到的现金(元) -6,889,000.0034,353,000.00
 已收利息及股息投资(元) 2,634,000.00221,130,000.00220,477,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 93,414,000.0010,680,000.0025,895,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 121,265,000.00216,470,000.00276,243,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 53,202,000.0075,137,000.0046,913,000.00
 偿还借款(元) -165,768,000.00-74,568,000.00-53,143,000.00
 回购股份(元) -4,455,000.00-47,494,000.00-32,299,000.00
 已付股息融资(元) --47,859,000.00-47,859,000.00
 已付利息融资(元) -37,674,000.00-49,728,000.00-16,508,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,333,000.00-4,790,000.00-2,727,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -156,028,000.00-149,302,000.00-105,623,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -1,296,000.00-220,003,000.0024,585,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 61,073,000.00283,962,000.00283,962,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -768,000.00-2,886,000.00-1,359,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 59,009,000.0061,073,000.00307,188,000.00
公告日期 2023-12-272023-07-272022-12-28
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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