宗申动力_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,787,391,545.11 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 103,560,668.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 250,917,373.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,413,637.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,197,283,224.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,889,474,149.06 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -68,314,380.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 703,276,188.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,161,687.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,210,788.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,829,808,433.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 367,474,790.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 880,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,865,286.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,201,672.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,187,744.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 936,254,703.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,876,930.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,270,196,825.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,519,073,755.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -582,819,051.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,570,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,920,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 635,218,138.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 322,358,133.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 547,932,277.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,505,508,550.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 414,591,449.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,601,347.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 229,848,536.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,280,728,917.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,510,577,453.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宗申动力_2024年三季报资产负债表 | 宗申动力_2024年三季报利润表 |