宗申动力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,996,007,509.10 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 68,115,116.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 149,967,986.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,552,979.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,249,643,591.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,894,125,503.66 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 40,990,288.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 484,117,888.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,434,781.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,776,510.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,624,444,972.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -374,801,380.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 630,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,064,108.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,816,583.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,187,744.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 682,068,436.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,110,694.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 675,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 871,110,694.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,042,258.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,570,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,820,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 538,530,978.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 309,125,804.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 315,952,091.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,163,608,873.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 656,491,126.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,597,880.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 117,245,368.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,280,728,917.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,397,974,285.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 299,088,414.45 | |
| 资产减值准备(元) | 49,040,045.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,594,953.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,594,953.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,448,363.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,190,933.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -528,748.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 830,019.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 24,096,470.26 | |
| 财务费用(元) | 35,217,972.18 | |
| 投资损失(元) | -32,288,310.57 | |
| 递延所得税(元) | -2,719,628.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,846,233.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 126,604.33 | |
| 存货的减少(元) | -116,161,714.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -769,739,649.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,123,462.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,397,974,285.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,280,728,917.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 117,245,368.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宗申动力_2024年中报资产负债表 | 宗申动力_2024年中报利润表 |