宗申动力_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,831,020,374.18 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 32,460,885.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,554,138.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,333,382.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,964,368,780.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,845,002,377.12 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -45,081,672.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,744,966.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,325,164.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,225,629.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,163,216,464.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -198,847,683.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,964,416.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,344,134.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 266,308,550.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,731,261.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 404,731,261.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,422,710.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,140,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,240,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 305,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,079,112.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 158,535,992.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 474,315,105.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 765,684,894.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,593,641.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 438,008,141.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,280,728,917.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,718,737,059.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宗申动力_2024年一季报资产负债表 | 宗申动力_2024年一季报利润表 |