宗申动力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,242,843,465.36 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 157,512,128.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 272,460,632.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,133,046.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,809,949,273.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,163,463,757.01 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -241,254,122.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 864,737,699.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 156,431,999.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 263,227,883.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,206,607,216.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 603,342,056.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 780,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,014,549.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,076,599.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 809,091,149.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 438,922,327.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,080,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 164,546,167.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,683,468,494.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -874,377,345.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 448,324,468.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 448,324,468.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,362,952,993.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 592,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,403,277,461.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,241,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 345,556,258.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,042,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 518,156,547.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,105,222,805.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 298,054,655.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,553,435.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,572,802.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,218,156,114.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,280,728,917.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 371,688,183.55 | |
| 资产减值准备(元) | 106,055,120.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,640,128.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,640,128.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,288,935.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,491,396.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,570,432.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,479,842.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,382,319.23 | |
| 财务费用(元) | 81,278,733.52 | |
| 投资损失(元) | -23,397,745.92 | |
| 递延所得税(元) | -7,628,689.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,612,456.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,983,766.52 | |
| 存货的减少(元) | 12,797,377.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -465,945,125.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 329,546,913.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,280,728,917.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,218,156,114.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 62,572,802.16 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宗申动力_2023年年报资产负债表 | 宗申动力_2023年年报利润表 |