宗申动力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,298,911,639.02 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 126,049,898.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 194,691,025.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,038,608.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,709,691,171.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,603,714,751.93 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -141,583,759.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 629,270,650.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,879,268.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,625,762.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,393,906,673.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,889,455.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,465,174.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 452,354,629.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 273,175,785.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 820,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 164,546,167.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,257,721,952.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -805,367,323.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 448,324,468.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 448,324,468.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,182,952,993.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 592,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,223,277,461.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,085,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 321,158,272.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 509,885,933.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,916,554,205.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 306,723,255.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,923,635.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,935,933.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,218,156,114.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,064,220,181.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宗申动力_2023年三季报资产负债表 | 宗申动力_2023年三季报利润表 |