宗申动力 (001696.SZ)

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宗申动力_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,557,939,103.45       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 97,829,152.17       
 收到的税费返还(元) 137,864,295.20       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 64,162,608.31       
 经营活动现金流入小计(元) 3,857,795,159.13       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,060,107,431.92       
 客户贷款及垫款净增加额(元) -217,842,190.07       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 447,102,948.34       
 支付的各项税费(元) 84,119,566.18       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 124,830,756.12       
 经营活动现金流出小计(元) 3,498,318,512.49       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 359,476,646.64       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 200,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 5,228,332.40       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,176,529.06       
 投资活动现金流入小计(元) 208,404,861.46       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 183,901,623.92       
 投资支付的现金(元) 615,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 798,901,623.92       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -590,496,762.46       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 438,000,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 438,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 762,457,729.04       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 272,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,472,457,729.04       
 偿还债务支付的现金(元) 440,910,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 309,271,001.26       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 133,696,954.42       
 筹资活动现金流出小计(元) 883,877,955.68       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 588,579,773.36       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 20,009,863.56       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 377,569,521.10       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,218,156,114.89       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,595,725,635.99       
补充资料:       
 净利润(元) 272,620,927.13       
 资产减值准备(元) 24,546,180.94       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 61,140,241.48       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 61,140,241.48       
 无形资产摊销(元) 9,222,969.49       
 长期待摊费用摊销(元) 12,299,506.01       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -775,802.35       
 固定资产报废损失(元) 610,029.22       
 公允价值变动损失(元) 26,280,630.21       
 财务费用(元) 36,867,734.72       
 投资损失(元) -22,433,706.03       
 递延所得税(元) -5,926,946.97       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,892,270.61       
 递延所得税负债增加(元) -3,034,676.36       
 存货的减少(元) 117,745,560.46       
 经营性应收项目的减少(元) -95,317,811.29       
 经营性应付项目的增加(元) -87,383,393.10       
 现金的期末余额(元) 1,595,725,635.99       
 减:现金的期初余额(元) 1,218,156,114.89       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 377,569,521.10       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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