宗申动力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,557,939,103.45 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 97,829,152.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 137,864,295.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,162,608.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,857,795,159.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,060,107,431.92 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -217,842,190.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 447,102,948.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,119,566.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,830,756.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,498,318,512.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 359,476,646.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,228,332.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,176,529.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,404,861.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,901,623.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 615,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 798,901,623.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -590,496,762.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 438,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 438,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 762,457,729.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 272,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,472,457,729.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 440,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 309,271,001.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,696,954.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 883,877,955.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 588,579,773.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,009,863.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 377,569,521.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,218,156,114.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,595,725,635.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 272,620,927.13 | |
| 资产减值准备(元) | 24,546,180.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,140,241.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,140,241.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,222,969.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,299,506.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -775,802.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 610,029.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 26,280,630.21 | |
| 财务费用(元) | 36,867,734.72 | |
| 投资损失(元) | -22,433,706.03 | |
| 递延所得税(元) | -5,926,946.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,892,270.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,034,676.36 | |
| 存货的减少(元) | 117,745,560.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,317,811.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -87,383,393.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,595,725,635.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,218,156,114.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 377,569,521.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宗申动力_2023年中报资产负债表 | 宗申动力_2023年中报利润表 |