宗申动力_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,657,753,447.86 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 37,624,303.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,992,883.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,621,902.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,780,992,537.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,419,748,059.65 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 112,859,910.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,184,223.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,476,360.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,854,327.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,902,122,882.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,130,344.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 340,273.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 508,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,848,273.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,594,556.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,594,556.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,746,282.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 222,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 537,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 186,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,989,085.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,974,465.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 324,873,550.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 212,126,449.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,941,875.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,191,698.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,218,156,114.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,280,347,813.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宗申动力_2023年一季报资产负债表 | 宗申动力_2023年一季报利润表 |