宗申动力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,734,604,399.18 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 70,827,925.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 226,747,530.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,593,131.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,097,772,986.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,980,543,337.46 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -217,940,969.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 422,447,451.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,751,259.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,448,218.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,346,249,298.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 751,523,688.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,186,013,151.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,750,948.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 302,254.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,197,066,354.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,308,630.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,548,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,640,308,630.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -443,242,276.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 706,015,231.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 916,215,231.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 917,659,183.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 331,079,486.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 227,586,165.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,476,324,835.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -560,109,603.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,554,027.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -245,274,164.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,391,180,986.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,145,906,821.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 273,480,740.53 | |
| 资产减值准备(元) | 13,036,439.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,493,146.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,493,146.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,823,946.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,803,759.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,083.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 639,235.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 27,501,490.30 | |
| 财务费用(元) | 52,120,460.31 | |
| 投资损失(元) | -6,969,472.50 | |
| 递延所得税(元) | -6,292,635.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,078,932.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,213,702.87 | |
| 存货的减少(元) | 22,786,041.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 442,426,735.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -153,815,129.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,145,906,821.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,391,180,986.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -245,274,164.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宗申动力_2022年中报资产负债表 | 宗申动力_2022年中报利润表 |