中国旺旺_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-04-01 | |
截止日期 | 2023-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | 2,628,798,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 2,628,798,000.00 | |
已收利息经营(元) | 39,715,000.00 | |
已付利息经营(元) | -145,091,000.00 | |
已付税项(元) | -577,134,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 39,715,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,946,288,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -261,862,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -5,857,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 103,289,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 75,836,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,181,633,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,270,227,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 9,999,589,000.00 | |
偿还借款(元) | -7,893,717,000.00 | |
回购股份(元) | -11,830,000.00 | |
已付股息融资(元) | -1,791,127,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -65,325,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 237,590,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -86,349,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,047,949,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -11,345,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,950,255,000.00 | |
公告日期 | 2023-12-14 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中国旺旺_2023年中报资产负债表 | 中国旺旺_2023年中报利润表 |