中国旺旺 (00151.HK)

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现金流量表(中国旺旺)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-04-012023-04-012022-04-012022-04-01
截止日期 2024-03-312023-09-302023-03-312022-09-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 0331033103310331
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 5,405,467,000.00-4,779,950,000.00-
 资产减值准备(元) 54,001,000.00-36,991,000.00-
 折旧与摊销(元) 972,377,000.00-932,654,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -1,894,000.00---
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -422,000.00-8,308,000.00-
 利息支出(元) 281,794,000.00-221,933,000.00-
 存货的减少增加(元) 691,643,000.00-47,090,000.00-
 应收帐款减少增加(元) 3,100,000.00-132,443,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -89,146,000.00-281,037,000.00-
 应付帐款增加减少(元) ---136,551,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) -564,021,000.002,628,798,000.00-718,664,000.002,423,194,000.00
 经营活动产生的现金(元) 6,752,899,000.002,628,798,000.005,585,191,000.002,423,194,000.00
 已收利息经营(元) 92,897,000.0039,715,000.00189,676,000.00122,474,000.00
 已付利息经营(元) -267,109,000.00-145,091,000.00-220,178,000.00-71,804,000.00
 已付税项(元) -1,427,247,000.00-577,134,000.00-1,335,980,000.00-565,796,000.00
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 92,897,000.0039,715,000.00189,676,000.00122,474,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,151,440,000.001,946,288,000.004,218,709,000.001,908,068,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -437,233,000.00-261,862,000.00-536,997,000.00-166,564,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 1,589,000.00-99,358,000.00-
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -3,086,000.00-5,857,000.00-1,902,000.00-179,000.00
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) ---105,000,000.00-105,000,000.00
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 110,521,000.00103,289,000.00--
 购买证券投资所支付的现金(元) -77,131,000.00---21,317,000.00
 出售证券投资所收到的现金(元) 681,000.00---
 已收利息及股息投资(元) 105,512,000.0075,836,000.0097,164,000.0078,162,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -2,344,696,000.00-2,181,633,000.00-2,706,146,000.00-1,009,650,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,643,843,000.00-2,270,227,000.00-3,153,523,000.00-1,224,548,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 13,815,307,000.009,999,589,000.003,466,937,000.001,979,985,000.00
 偿还借款(元) -14,000,694,000.00-7,893,717,000.00-5,596,665,000.00-3,478,676,000.00
 吸收投资所得(元) 3,268,000.00-1,374,000.00-
 回购股份(元) -292,599,000.00-11,830,000.00-81,105,000.00-
 已付股息融资(元) --1,791,127,000.00--4,144,237,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,961,375,000.00-65,325,000.00-5,219,246,000.00-74,227,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -2,436,093,000.00237,590,000.00-7,428,705,000.00-5,717,155,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 71,504,000.00-86,349,000.00-6,363,519,000.00-5,033,635,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 5,047,949,000.005,047,949,000.0011,055,819,000.0011,055,819,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -69,453,000.00-11,345,000.00355,649,000.00279,799,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 5,050,000,000.004,950,255,000.005,047,949,000.006,301,983,000.00
公告日期 2024-07-182023-12-142023-07-202022-12-15
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ----
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