广合科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,362,793,842.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,113,244.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,316,650.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,582,223,738.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,471,147,060.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 334,855,476.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,064,081.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,434,694.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,962,501,313.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 619,722,425.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 163,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,537,149.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 761,202.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,298,351.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 549,973,522.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 293,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,041,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 853,015,122.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -684,716,770.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 680,255,036.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 134,069,415.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,484,508.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 951,808,960.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,243,172.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,219,846.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 233,037,787.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 457,500,806.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 494,308,153.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,602,191.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 442,916,001.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,203,462.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 792,119,464.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广合科技_2024年三季报资产负债表 | 广合科技_2024年三季报利润表 |