广合科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,500,259,054.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,183,009.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,289,216.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,640,731,281.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,029,328,702.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,598,967.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,019,088.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,950,692.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,369,897,450.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 270,833,830.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 163,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 251,198.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 657,322.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,908,520.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 304,545,083.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 163,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 467,545,083.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -303,636,562.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 680,255,036.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 120,069,415.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,158,351.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 936,482,803.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,022,249.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,093,749.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,666,143.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 326,782,142.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 609,700,661.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,499,219.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 596,397,148.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,203,462.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 945,600,611.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 319,387,115.14 | |
| 资产减值准备(元) | 43,273,582.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,759,756.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,759,756.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,356,247.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,522,341.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 416,493.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,389.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,295,639.17 | |
| 财务费用(元) | -5,241,178.77 | |
| 投资损失(元) | -251,198.63 | |
| 递延所得税(元) | -8,038,552.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,141,092.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,897,460.56 | |
| 存货的减少(元) | -18,496,063.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -144,024,535.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,558,677.50 | |
| 其他(元) | 2,368,882.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 945,600,611.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 349,203,462.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 596,397,148.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广合科技_2024年中报资产负债表 | 广合科技_2024年中报利润表 |