广合科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 539,228,663.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,748,851.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,670,267.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 570,647,783.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,715,762.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,370,826.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,700,216.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,581,404.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 530,368,210.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,279,573.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 447,261.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 447,261.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,051,483.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,435,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,487,083.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,039,822.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,946,217.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,438,917.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,385,135.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,100,945.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,752,543.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,821,317.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,674,806.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,710,328.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,583,372.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,633,293.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,046,986.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,413,692.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广合科技_2023年一季报资产负债表 | 广合科技_2023年一季报利润表 |