腾达科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 810,023,866.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,684,468.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,319,422.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 916,027,756.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 814,868,898.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,052,961.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,932,873.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,668,337.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 905,523,071.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,504,685.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,423,514.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,423,514.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,423,514.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 791,570,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 125,481,506.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 977,051,506.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,319,394.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,136,140.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,454,232.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 249,909,767.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 727,141,738.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -210,569.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 677,012,339.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,211,920.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 781,224,260.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,956,811.37 | |
| 资产减值准备(元) | 2,275,003.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,514,490.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,514,490.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 834,087.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -70,479.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 112,130.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,282,881.69 | |
| 财务费用(元) | 3,716,680.78 | |
| 递延所得税(元) | -4,015,985.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 246,982.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,262,968.14 | |
| 存货的减少(元) | -16,266,700.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,963,309.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,618,852.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 781,224,260.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 104,211,920.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 677,012,339.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾达科技_2024年中报资产负债表 | 腾达科技_2024年中报利润表 |