腾达科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 395,169,254.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,639,062.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,477,429.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 458,285,745.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 495,465,117.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,471,675.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,919,418.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,699,897.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 543,556,109.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,270,363.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,715,506.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,715,506.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,715,506.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 791,570,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 125,481,506.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 977,051,506.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 519,954.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,027,873.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,047,828.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 770,003,677.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -274,644.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 665,743,162.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,211,920.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 769,955,083.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾达科技_2024年一季报资产负债表 | 腾达科技_2024年一季报利润表 |