腾达科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,344,286,158.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 138,998,099.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,071,922.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,531,356,181.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,212,939,895.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,175,525.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,391,372.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,409,802.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,363,916,595.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,439,585.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,839,931.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,839,931.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,736,331.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,030,025.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,030,025.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 875,063.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,018,147.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,893,210.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -136,863,185.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -47,259.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,207,190.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,427,343.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,220,153.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,696,829.68 | |
| 资产减值准备(元) | 1,294,088.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,650,026.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,650,026.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,044,924.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 224,138.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -780,429.91 | |
| 财务费用(元) | 6,924,042.17 | |
| 递延所得税(元) | -5,539,131.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,302,709.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -236,421.77 | |
| 存货的减少(元) | 37,342,379.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,503,048.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,460,439.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,220,153.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 157,427,343.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,207,190.68 | |
| 公告日期 | 2023-12-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾达科技_2023年三季报资产负债表 | 腾达科技_2023年三季报利润表 |