腾达科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 934,483,863.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,005,939.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,981,160.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,058,470,963.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 782,106,724.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,952,301.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,945,697.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,227,439.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 887,232,163.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 171,238,800.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,616,229.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,616,229.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,512,629.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,430,699.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,430,699.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 799,085.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,681,804.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,480,890.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -143,050,190.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 882,526.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,558,507.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,427,343.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,985,851.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,373,826.56 | |
| 资产减值准备(元) | 2,079,180.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,468,251.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,468,251.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 696,616.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 189,148.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,310,025.05 | |
| 财务费用(元) | 4,118,163.86 | |
| 递延所得税(元) | -5,035,236.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,195,251.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 160,015.42 | |
| 存货的减少(元) | 20,658,940.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,748,184.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 105,927,619.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 162,985,851.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 157,427,343.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,558,507.70 | |
| 公告日期 | 2023-09-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 腾达科技_2023年中报资产负债表 | 腾达科技_2023年中报利润表 |