腾达科技_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,668,769,447.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 177,169,927.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,806,499.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,863,745,875.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,510,080,063.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,748,671.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,992,750.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,665,318.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,672,486,803.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 191,259,071.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,069,853.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,069,853.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,069,853.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 166,510,776.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,510,776.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 212,231,128.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,069,608.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,402,117.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 289,702,854.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,192,077.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,001.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,956,138.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,427,035.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,383,173.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,205,890.67 | |
| 资产减值准备(元) | 1,659,613.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,104,822.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,104,822.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,090,747.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,893.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 368,767.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 50,722,213.95 | |
| 财务费用(元) | 15,700,013.89 | |
| 递延所得税(元) | -12,529,717.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,290,748.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,238,969.18 | |
| 存货的减少(元) | -6,043,036.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -207,945,497.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 239,232,398.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,383,173.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,427,035.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,956,138.79 | |
| 公告日期 | 2023-12-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 腾达科技_2022年三季报资产负债表 | 腾达科技_2022年三季报利润表 |