德冠新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,036,149,646.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,654,234.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,829,740.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,083,633,621.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 804,067,322.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,628,022.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,258,705.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,337,043.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 936,291,095.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,342,526.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,869,468.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,869,468.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,237,201.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 484,879,041.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 619,116,243.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -577,246,775.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,383,870.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,233.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,415,103.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 389,094,852.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,790,824.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,549,681.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 480,435,359.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -386,020,255.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -247,065.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -816,171,569.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,178,937,793.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 362,766,223.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德冠新材_2024年三季报资产负债表 | 德冠新材_2024年三季报利润表 |