德冠新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 678,678,048.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,323,812.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,107,150.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 720,109,011.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 571,651,181.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,885,193.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,735,945.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,148,331.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 670,420,650.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,688,360.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,793,975.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,793,975.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,360,479.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,360,479.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,566,504.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,636,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,015.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,638,015.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 311,094,852.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,483,910.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,205,002.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 400,783,765.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -317,145,750.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -64,915.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -381,088,810.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,178,937,793.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 797,848,983.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,863,711.85 | |
| 资产减值准备(元) | 2,482,425.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,917,550.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,917,550.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,733,340.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 652,658.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,154.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 86,710.84 | |
| 财务费用(元) | 1,669,258.12 | |
| 投资损失(元) | -1,793,975.04 | |
| 递延所得税(元) | -604,327.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 55,150.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -659,478.20 | |
| 存货的减少(元) | 19,353,231.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,027,055.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,334,677.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 797,848,983.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,178,937,793.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -381,088,810.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德冠新材_2024年中报资产负债表 | 德冠新材_2024年中报利润表 |