德冠新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 351,030,354.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,024,549.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,655,709.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 363,710,613.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,856,107.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,321,995.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,157,570.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,900,928.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 395,236,602.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,525,989.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,793,975.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,793,975.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,626,690.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,626,690.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,832,715.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,636,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,018,356.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,654,356.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 408,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,441,115.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,018,356.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,867,571.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,786,784.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -62,141.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,634,062.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,178,937,793.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,090,303,730.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德冠新材_2024年一季报资产负债表 | 德冠新材_2024年一季报利润表 |