德冠新材_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 908,811,566.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,349,504.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,744,188.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 921,905,260.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 628,995,560.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,266,025.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,463,758.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,926,713.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 750,652,057.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 171,253,202.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,864,202.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,184.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,860,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,065,386.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 355,521,045.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 406,221,045.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -399,155,658.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 228,291,554.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,922,905.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 269,214,460.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,565,810.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,272,362.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,906,264.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,744,436.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 197,470,023.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 441,017.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,991,415.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 265,017,370.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,025,955.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 德冠新材_2023年三季报资产负债表 | 德冠新材_2023年三季报利润表 |