德冠新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,366,309,844.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 175,492.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,812,877.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,374,298,214.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 971,823,053.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,482,173.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,080,048.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,331,759.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,147,717,034.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,266,532.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 226,581,180.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 183,230,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,538,511.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,522.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,130,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,906,034.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 237,909,802.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,730,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,480,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 264,119,802.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,213,768.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 124,741,121.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,262,589.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,003,711.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,287,764.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 458,578.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,536,225.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,282,569.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,721,142.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,476,270.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 230,564,824.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,452,546.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,017,370.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 163,909,510.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,519,316.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,519,316.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,177,802.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,460,500.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,572.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,005.94 | |
| 财务费用(元) | -192,945.19 | |
| 投资损失(元) | -2,141,169.42 | |
| 递延所得税(元) | 3,167,521.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,296,296.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,871,224.75 | |
| 存货的减少(元) | 4,440,526.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,168,484.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,756,664.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 265,017,370.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,452,546.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 230,564,824.65 | |
| 公告日期 | 2023-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德冠新材_2022年年报资产负债表 | 德冠新材_2022年年报利润表 |