德冠新材_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 667,088,517.34 | |
收到的税费返还(元) | 75,363.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,038,220.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 670,202,101.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 514,074,900.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,707,257.90 | |
支付的各项税费(元) | 23,368,206.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,592,862.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 612,743,227.22 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 939,998.93 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,458,874.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 173,130,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,513,065.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,522.12 | |
投资活动现金流入小计(元) | 175,650,587.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,711,465.83 | |
投资支付的现金(元) | 12,130,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,600,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 153,441,465.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,209,121.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 22,742,120.27 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 299,704.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 23,041,824.27 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,757,571.51 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,480.41 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,542,976.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 24,334,028.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,292,204.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 439,699.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,815,490.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 34,452,546.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 113,268,037.05 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 92,169,028.43 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,173,737.07 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,173,737.07 | |
无形资产摊销(元) | 587,933.55 | |
长期待摊费用摊销(元) | 729,984.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,572.12 | |
固定资产报废损失(元) | 50,490.94 | |
公允价值变动损失(元) | -2,136.99 | |
财务费用(元) | 44,717.10 | |
投资损失(元) | -2,115,722.73 | |
递延所得税(元) | 1,887,161.14 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 589,746.27 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,297,414.87 | |
存货的减少(元) | -13,679,994.76 | |
经营性应收项目的减少(元) | 3,546,159.04 | |
经营性应付项目的增加(元) | -41,868,909.86 | |
现金的期末余额(元) | 113,268,037.05 | |
减:现金的期初余额(元) | 34,452,546.19 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 78,815,490.86 | |
公告日期 | 2023-03-02 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 德冠新材_2022年中报资产负债表 | 德冠新材_2022年中报利润表 |