德冠新材_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,401,781,813.30 | |
收到的税费返还(元) | 101,169.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,691,106.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,405,574,088.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 979,899,324.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,500,936.83 | |
支付的各项税费(元) | 58,616,975.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,032,460.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,173,049,697.56 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,774,120.28 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 232,524,391.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 3,409,798.94 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,429,798.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,485,498.19 | |
投资支付的现金(元) | 162,500,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 210,005,498.19 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,575,699.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 20,138,850.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,148,281.76 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 25,287,131.76 | |
偿还债务支付的现金(元) | 70,130,200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,442,188.29 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,526,735.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 76,099,124.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,811,992.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -106,288.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,969,588.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 59,422,135.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 34,452,546.19 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 191,295,933.22 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,181,818.68 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,181,818.68 | |
无形资产摊销(元) | 1,155,945.14 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,675,022.97 | |
固定资产报废损失(元) | 217,727.95 | |
公允价值变动损失(元) | -397,342.47 | |
财务费用(元) | 1,915,641.61 | |
投资损失(元) | -3,409,798.94 | |
递延所得税(元) | -356,464.33 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -96,245.20 | |
递延所得税负债增加(元) | -260,219.13 | |
存货的减少(元) | -17,467,996.31 | |
经营性应收项目的减少(元) | 7,227,603.67 | |
经营性应付项目的增加(元) | 17,712,179.75 | |
现金的期末余额(元) | 34,452,546.19 | |
减:现金的期初余额(元) | 59,422,135.15 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,969,588.96 | |
公告日期 | 2022-07-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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