海森药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,684,530.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,425,179.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 289,109,710.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,252,086.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,253,600.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,665,181.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,369,016.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,539,885.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,569,825.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 174,271.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,174,271.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,172,088.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 332,172,088.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -301,997,816.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,113,521.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 293,670.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,407,191.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,407,191.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,732,644.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,102,539.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 936,788,478.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 723,685,939.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海森药业_2024年三季报资产负债表 | 海森药业_2024年三季报利润表 |