海森药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 300,616,102.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,021,508.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,937,711.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,575,322.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,914,253.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,449,605.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,401,190.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,194,834.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,959,883.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,615,439.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,319,693.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,482.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,443,175.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,441,665.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,441,665.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,998,490.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 698,449,868.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 698,449,868.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,121,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,121,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 673,328,368.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 605,034.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 697,550,352.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,238,125.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 936,788,478.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,667,468.56 | |
| 资产减值准备(元) | 2,866,029.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,032,836.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,032,836.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 585,799.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,987,080.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 241,714.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 960,436.35 | |
| 财务费用(元) | -836,316.36 | |
| 投资损失(元) | -319,693.15 | |
| 递延所得税(元) | 1,982,786.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 93,774.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,889,011.75 | |
| 存货的减少(元) | -19,100,089.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,563,250.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,600,497.07 | |
| 其他(元) | -83,861.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 936,788,478.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 239,238,125.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 697,550,352.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海森药业_2023年年报资产负债表 | 海森药业_2023年年报利润表 |