海森药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,385,032.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 124,494.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,203,642.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,713,169.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,869,757.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,492,328.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,287,885.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,154,582.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,804,554.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,908,614.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,768,737.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,768,737.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,650,737.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 698,449,868.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 698,449,868.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,666,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,666,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 673,783,368.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 406,575.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 679,447,820.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,238,125.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 918,685,946.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海森药业_2023年三季报资产负债表 | 海森药业_2023年三季报利润表 |