海森药业_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,279,264.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,760,632.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,286,593.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 335,326,490.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,052,083.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,802,130.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,004,214.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,518,664.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,377,092.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,949,397.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,119,756.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,119,756.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,192,683.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,105,050.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,297,733.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,177,977.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 712,856.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,053,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,765,856.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,765,856.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,518,966.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,524,530.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,713,594.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,238,125.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,619,485.15 | |
| 资产减值准备(元) | 1,173,440.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,041,486.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,041,486.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 522,999.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,678,011.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,206,729.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 740,299.19 | |
| 财务费用(元) | -8,302,901.27 | |
| 投资损失(元) | 3,105,050.00 | |
| 递延所得税(元) | -510,102.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -303,596.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -206,506.25 | |
| 存货的减少(元) | -38,879,368.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,114,692.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,289,988.61 | |
| 其他(元) | 220,909.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 239,238,125.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 183,713,594.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 55,524,530.69 | |
| 公告日期 | 2023-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海森药业_2022年年报资产负债表 | 海森药业_2022年年报利润表 |