海森药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,955,897.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 974,635.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,394,739.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,325,273.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,136,022.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,448,249.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,443,209.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,465,994.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,493,476.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,831,797.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,998,655.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,316.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,999,972.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,985,922.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 712,856.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,163,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,875,856.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,875,856.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,179,064.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,149,082.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,713,594.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,862,677.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,865,454.48 | |
| 资产减值准备(元) | 928,843.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,619,180.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,619,180.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 261,499.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 818,537.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 237,606.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,375,031.99 | |
| 财务费用(元) | -5,698,788.08 | |
| 投资损失(元) | -14,050.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,239,139.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -945,024.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -294,114.85 | |
| 存货的减少(元) | -23,044,395.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,329,157.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,900,725.67 | |
| 其他(元) | 190,225.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 205,862,677.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 183,713,594.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,149,082.60 | |
| 公告日期 | 2023-02-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海森药业_2022年中报资产负债表 | 海森药业_2022年中报利润表 |