慕思股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,676,793,385.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,336,237.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,749,129,622.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,377,149,482.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 676,524,709.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 371,704,635.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 917,743,469.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,343,122,296.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 406,007,325.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,373,159,483.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,159,146.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,261,831.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,386,580,462.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 324,443,414.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,761,059,483.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,088,502,898.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,701,922,436.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,706,930,428.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 627,595,503.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,334,525,931.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 934,909,109.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 572,978,104.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 635,969,798.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,143,857,013.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 190,668,918.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -43,275.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,105,289,467.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,143,830,996.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,038,541,528.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慕思股份_2024年三季报资产负债表 | 慕思股份_2024年三季报利润表 |