慕思股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,419,978,016.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,739,596.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,438,717,612.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 804,116,222.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,360,978.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,675,153.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 270,922,873.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,462,075,227.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,357,615.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,030,006,353.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,887,763.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,162,034.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,037,056,151.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,274,525.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 334,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 455,274,525.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 581,781,625.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 593,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 411,107,883.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,004,107,883.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 441,909,109.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,642,894.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,995,175.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 580,547,179.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 423,560,704.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 257,069.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 982,241,784.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,143,830,996.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,126,072,780.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 慕思股份_2024年一季报资产负债表 | 慕思股份_2024年一季报利润表 |