慕思股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,847,537,554.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,595,780.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,953,133,335.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,794,170,249.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 620,999,837.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 330,397,589.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 923,096,736.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,668,664,412.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,284,468,922.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,350,136.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 207,438.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 701,557,575.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 285,287,022.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 285,287,022.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 416,270,553.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 634,909,109.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,930,113.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 695,839,223.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 400,010,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 550,667,438.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 950,677,438.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -254,838,214.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 159,110.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,446,060,372.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,751,329,048.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,197,389,420.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慕思股份_2023年三季报资产负债表 | 慕思股份_2023年三季报利润表 |