慕思股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,155,498,311.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,702,113.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,223,200,424.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,053,978,399.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 403,123,148.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 204,514,400.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 451,291,526.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,112,907,476.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,110,292,947.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,350,136.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 701,350,136.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,631,831.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,631,831.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 507,718,305.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,235,996.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,235,996.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 400,010,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,738,143.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 533,748,143.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -505,512,146.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -159,795.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,112,339,311.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,751,329,048.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,863,668,359.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 355,736,663.75 | |
| 资产减值准备(元) | -2,006,001.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,236,756.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,236,756.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,896,812.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,828,039.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,924,967.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 148,179.89 | |
| 财务费用(元) | 2,428,387.75 | |
| 投资损失(元) | -613,698.63 | |
| 递延所得税(元) | 15,303,601.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,538,920.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -235,318.99 | |
| 存货的减少(元) | -6,749,645.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 143,521,045.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 477,747,139.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,863,668,359.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,751,329,048.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,112,339,311.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慕思股份_2023年中报资产负债表 | 慕思股份_2023年中报利润表 |