慕思股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,140,716,702.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,930,973.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,561,102.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,193,208,778.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,785,579,498.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 618,674,176.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 218,659,008.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 558,196,687.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,181,109,371.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,099,406.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 318,293,377.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,293,377.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -318,293,377.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,557,589,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,557,589,300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,796,326.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,796,326.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,454,792,973.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -526,789.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,148,072,212.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,423,455,100.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,571,527,312.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 306,975,369.81 | |
| 资产减值准备(元) | 3,853,462.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,081,191.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,081,191.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,258,727.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,638,427.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,168,849.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 520,246.82 | |
| 财务费用(元) | 5,471,441.53 | |
| 递延所得税(元) | 27,527,754.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,527,754.04 | |
| 存货的减少(元) | 34,432,081.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,692,918.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -395,953,552.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,571,527,312.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,423,455,100.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,148,072,212.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慕思股份_2022年中报资产负债表 | 慕思股份_2022年中报利润表 |